A股乳业巨头伊利股份业绩持续向好,股价却一直在原地徘徊

时间:2022-11-24 02:52:38 | 浏览:1271

序言国内乳业双寡头格局已经持续多年,单从营收来看,这两年伊利前三季度营收已经和蒙牛全年营收很接近,但股价近一年都在地位低位徘徊。这里的低位是相对之前股价51.85元的高位来说的,具体现在的价位低不低,我们后面从各个方面来逐一分析。伊利股份基

序言

国内乳业双寡头格局已经持续多年,单从营收来看,这两年伊利前三季度营收已经和蒙牛全年营收很接近,但股价近一年都在地位低位徘徊。这里的低位是相对之前股价51.85元的高位来说的,具体现在的价位低不低,我们后面从各个方面来逐一分析。

伊利股份基本面

伊利股份是中国规模最大、产品线最全的乳制品企业,公司下设液奶、冷饮、奶粉、酸奶四大事业部,控股参股企业近八十个。在公司历届管理层的带领下,企业挺进至亚洲第一、世界乳业八强。作为国内乳制品龙头,在产品、渠道、品牌宣传上领先大部分竞争对手一个身位,规模最大,净利率最高。在公司目前产品系列中,高端品包括安慕希、畅轻、金领冠睿护、甄稀、金典等。

前面引用的是伊利股份入选人气龙头的理由。

所以从基本面来看,优质公司无疑。

伊利股份主要技术指标

动态市盈率22.56

净资产收益率23.91%

市销率2.21

股东53.57万(截止2021年10月31)

一个已经上市26年的老牌白马股,公司运行稳定,动态市盈率参考价值很大。22倍动态市盈率,符合价值区间。净资产收益率还行,巴菲特曾说过净资产收益率超过20%的都是好公司。市销率有点高,如果营收能够进一步突破,拉低市销率,会是很好的机会。

重点说下股东构成

现在A股股民超过2亿,这样来看的话股东人数不算太多,当然能够降到40万以下,会是一个很理想的状态。在众多股东中,外资持股占了很大的比例,股价的走势很多时候也被外资牵着鼻子走。下图可以看到,股价走势和外资的持仓股数走势很接近。长时间这样,所以导致现在很多人也跟着外资操作。外资可以推动上涨,也可以主导下跌,这是很不好的一个现象。

市场分析

从行业趋势来看,随着我国的发展,人均GDP逐年上升,人均奶类消费量也跟随逐年上升,2021年人均奶类消费量已达到14.4千克。饼越来越大,自己能够吃到多少,就各凭本事了。

伊利股份年报还未公布,就从2021年前三季度主营产品来分析。

液体乳产品依然是主要营收来源。从营收来看,奶粉这一块应该很有很大的上升空间。公司也确实这么做了,控股澳优乳业,在婴幼儿配方奶粉和营养食品领域。

但从需求领域来看,婴幼儿配方奶粉,我认为不是最好的选择,请看我下面的分析。

2018年,我国实施配方奶粉注册新政,对婴幼儿配方奶粉的分段方法为,I段为0-6个月婴儿,II段为6-12月较大婴儿,III段为12-36个月的幼儿。

也就是说婴幼儿配方奶粉的食用对象是三岁以前的孩子。而我国近几年出生率越来越低,即使在全面开放三孩生育后,也没有得到解决。我们现在婴幼儿配方奶粉的销售对象是2019年及其以后出生的孩子。

依据国家统计局数据,2019年,中国全年出生人口1465万人,加上2020年和2021年出生的2262万人。

也就是说截止2021年底的中国婴配粉的适龄消费人数为3727万人。同样查阅资料可以得到2018年底、2019年底和2020年底对应的适龄消费人数为5032万、4711万人和4188万人。市场越来越小,想要从婴幼儿配方奶粉提高营收有困难。

我们可以反其道而行之,是否可以从老年奶粉入手,开拓一个全新的市场。

在2021年,我国60岁以上人口达到2.64亿人,预计在2025年,60岁以上的人口将会突破3亿人,中国也将成为超老年型国家。

想当年,一句“每天一斤奶,强壮中国人”,打开了牛奶市场,我们应该也可以再通过一定的方法,打开老年奶粉市场。只是不知道乳业巨头,会不会往这个方向发展。

还有我国也是奶制品进口大国,如果能够夺回进口市场,国内乳制品市场会扩大不少。

伊利对标雀巢

雀巢从一个做婴儿食品的小公司到现在成为一个年营收超6000亿人民币的国际食品巨头,用了一百五十多年。

而伊利股份现在还不到30年。还有很长的路要走,发展空间也很大。

雀巢的经营涵盖了速溶饮料、奶制品,厨房调味食品食品,巧克力、糖果、饼干,冷冻食品、冰淇淋,儿童食品、营养品,液体饮料和冷藏菜,旅馆及药品,化妆品等。

伊利目前主要是乳制品。

从国内形式来看,车企、房企等已经开始整合,食品方面也有一些的苗头,未来伊利股份能否通过一系列并购,来扩展业务范围,值得期待。

结语

想要做到万亿市值。要么是行业正在风口,比如宁德时代;要么就是企业本身有一个巨大的跨越。目前这两点,伊利股份都不具备,所以市值想要突破5000亿都会很难,但同时,如果在食品安全方面不出问题,市值也不会低到哪里去。

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