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伊利股份涨停市值逼近2500亿机构上调目标价至50元

2022-11-24 02:55:16 1269

摘要:受半年报营收、扣非净利逆势双增长等利好消息影响,8月28日,伊利股份高开8.1%,盘中涨停,股价创历史新高,报40.59元/股,市值2469.18亿,接近2500亿元。统计数据显示,过去三个月,伊利市值连续刷新历史记录,突破2400亿,截至...

受半年报营收、扣非净利逆势双增长等利好消息影响,8月28日,伊利股份高开8.1%,盘中涨停,股价创历史新高,报40.59元/股,市值2469.18亿,接近2500亿元。

统计数据显示,过去三个月,伊利市值连续刷新历史记录,突破2400亿,截至8月28日盘中,伊利的股价跃升至40.59元/股,近三月涨幅48.63%,涨势强劲。

二季度业绩强劲复苏 扣非净利同比增79%

8月27日,伊利股份发布的半年报数据显示,公司二季度业绩强劲复苏、增长远超行业,实现营收268.8亿,同比增幅高达22.49%,扣非净利润23.97亿,同比增幅高达79.28%。

在二季度业绩的强劲带动下,伊利上半年业绩呈现逆势超预期增长,营业总收入达475.28亿,扣非净利润37.66亿,同比增长7.02%,展现出强大的系统性抗风险能力和内生增长确定性。其中,营业总收入、净利润、综合市场占有率、总资产周转率等核心指标持续蝉联亚洲乳业第一。

伊利集团董事长潘刚在接受采访时表示,“在疫情影响下,尽管面临众多的困难和挑战,但伊利上半年依然实现了业绩的逆势增长。我们伊利人十分清楚,这是无数消费者给予的认可和信任,是你们的每一次选择成就了这份满意的答卷。我们能做的,就是继续聚焦“全球最优品质”,提供更多的营养、健康、高品质产品回馈广大消费者,回馈社会。”

平均年化净资产收益率达28.90%

从中报数据可以看出,伊利股份最新的平均年化净资产收益率为28.90%,这进一步体现出其突出的管理能力以及“价投性标的”的本质。由此也可理解,为何近期资本市场对其青睐有加。

此外,用“杜邦分析”分解伊利股份净资产收益率结构可以进一步发现其“优秀质地”。伊利股份长期的净资产收益率优势,主要建立在“总资产周转率”优势之上。中报数据显示,伊利股份最新资产周转率为0.74次,长期高居乳业第一。这种领先优势的“常态化”进一步证明了其管理团队的运营能力,这也让专业投资者对伊利未来的业绩充满信心。

机构:上调目标价至50元

远超预期的业绩表现,在获得二级市场高度认可的同时,也得到了机构、专家的一致好评。不少机构更是将伊利股份的目标价调至50元。

中信证券薛缘认为,伊利股份2020Q2公司收入/净利润分别同增23%/72%,大超市场预期。充分验证Q2后乳制品行业景气和双龙头竞争缓和逻辑。预计2020H2行业景气维持&竞争趋缓,收入同增双位数以上、利润弹性更大。2020年大概率完成股权激励目标。展望2021-2022年,较低基数叠加原奶周期见顶,伊利盈利弹性将持续兑现。长期看好公司竞争壁垒巩固&份额抢占,横向拓展矿泉水、饮料等其他产品,支撑长维度稳健较快发展,上调公司未来一年目标价为50元,对应2021年PE为36倍,维持“买入”评级。

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